Preskoči na vsebino

Kako uvoziti Interactive Brokers (IBKR) podatke v eDavke

Interactive Brokers (IBKR) je ena največjih brokerskih platform na svetu. Ta vodnik ti pokaže, kako izvoziš podatke iz IBKR in jih uvoziš v Plutko.

Pridobivanje izpiska iz IBKR

1

V meniju Performance & reports odpri Flex Queries.

2

Desno od napisa Activity Flex Query kliknite + za kreiranje novega poročila.

3

V Query Name vnesi poljubno ime (recimo Plutko).

4

Pod Sections klikni na Account Information in nato Select All ter potem na dnu Save.

5

Pod Sections klikni na Trades (bi moral biti na dnu desnega stolpca). Pod Options označi Executions in Closed Lots. Izberi vse vrstice (Select All). Kliknite Save.

6

Pod Sections klikni na Corporate Actions. Izberi vse vrstice (Select All). Kliknite Save.

7

Pod Sections klikni na Cash Transactions. Pod Options označi Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, Broker Fees in Broker Interest Received. Izberi vse vrstice (Select All). Kliknite Save.

8

Pod Sections klikni na Financial Instrument Information. Izberi vse vrstice (Select All). Kliknite Save.

9

Vse ostale nastavitve pustite tako kot so (datumske nastavitve bomo spreminjali ob zaganjanju poročila).

10

Na dnu klikni Continue, nato Create, za tem pa kliknite še enkrat Ok in se boste vrnili nazaj na okno Flex Queries.

11

V pogledu Performance & Reports > Flex Queries se je pod Activity Flex Query pojavila nova vrstica s tvojim novim poročilom.

12

Poročilo zaženete s klikom na puščico v desno poleg imena poročila. Tam sedaj spremenite Period na Custom Date Range in nastavite From Date na vas prvi dan trgovanja in To Date na zadnji dan leta za katerega generiraš. Potem poženite poročilo s klikom na Run.

13

Ponovite postopek 12 za vsako leto, ki ste trgovali.

  • Opozorilo: Naložite izpisek za vsako leto trgovanja. Če ne ponovite postopka za vsako leto, ki ste trgovali, bodo generirane napovedi lahko napačne.

Uvoz v Plutko

  1. Vpiši se v Plutko.
  2. Odpri sekcijo “Uvozi podatke”.
  3. Izberi “Interactive Brokers” ali “IBKR” kot platformo.
  4. Naloži izvožene XML datoteke.
  5. Plutko bo samodejno prebral vse transakcije.

Podprte transakcije

IBKR podpira široko paleto finančnih instrumentov. Plutko obravnava:

  • ✅ Delnice - DOH-KDVP
  • ✅ ETF-ji - DOH-KDVP
  • ✅ Dividende - DOH-DIV
  • ✅ Obresti - DOH-OBR
  • ✅ Opcije - D-IFI
  • ✅ Futures - D-IFI
  • ✅ Forex - D-IFI (če je relevantno)

Generiranje davčnih obrazcev

Po uvozu podatkov Plutko:

  • Izračuna dobičke in izgube z uporabo FIFO metode
  • Zbira vse dividende in jih pripravi za DOH-DIV
  • Zbira obresti na denarna sredstva za DOH-OBR
  • Loči opcije in futures za D-IFI obrazec
  • Generira XML datoteke za vse potrebne obrazce

Podprti formati

  • ✅ XML (Activity Statement)

Naslednji koraki

Po uvozu podatkov si oglej: